Um especialista em planejamento de aposentadoria acaba de ser consultado por um cliente que estima ter $750 mil disponivel para aplicar no próximo mês, quando se aposentar.
Eles concordaram em considerar viável a aplicação dos recursos nas ações das empresas descritas na tabela.
Onde:
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- Retorno: representa a estimativa de juros anual para cada uma das ações
- Prazo: indica o prazo para o resgate das ações
- Classificação: indica a qualidade ou o risco de cada ação
Regras:
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- Não aplicar mais de 25% na mesma empress;
- Pelo menos 50% do capital em ações de longo prazo com vencimento igual ou superior a 10 anos
- Embora as empresas E2, E3 e E5 tenham o maior retorno, não mais que 35% do capital pode ser investido neles.
| Classificação | Empresas | Retorno (%) | 25% | Prazo (anos) | 50% | 35% |
| Excelente | E1 | 8,65 | 187500 | 11 | Sim | |
| Bom | E2 | 9.50 | 187500 | 10 | Sim | Sim |
| Razoável | E3 | 10.0 | 187500 | 6 | Sim | |
| Ótimo | E4 | 8.75 | 187500 | 10 | Sim | |
| Bom | E5 | 9.25 | 187500 | 7 | Sim | |
| Muito bom | E6 | 9.00 | 187500 | 13 | Sim |
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Fonte 2 Solver Claudio Borghi & Ricardo Shitsuka Formato: Canonico / Escalar / Nenhuma Editora Erica Ltda, 2005
Pag 169
